国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0991
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2635
累计净值 [2026-06-05]
1.0990
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：6.10%
- 成立以来：28.88%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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