国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0982
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2626
累计净值 [2026-06-12]
1.0982
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：5.94%
- 成立以来：28.78%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||