国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0928
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2572
累计净值 [2026-03-09]
1.0928
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.85亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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