国寿安保安瑞纯债债券

(004629)公募债券型
+添加自选
1.0928 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2572
累计净值 [2026-03-06]
1.0929 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：3.91%
  • 最近三年：6.36%
  • 成立以来：9.28%
  • 成立日期：2017-06-12
  • 基金经理：宋玉青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.85亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据