招商品质生活混合A
(012196)公募混合型
0.7821
-0.22%-0.0017
单位净值 [2026-04-22]
0.7821
累计净值 [2026-04-22]
0.7804
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-3.21%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：18.77%
- 最近两年：34.45%
- 最近三年：14.49%
- 成立以来：-21.79%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7821 | 0.7821 | -0.22% |
| 2026-04-21 | 0.7838 | 0.7838 | +0.32% |
| 2026-04-20 | 0.7813 | 0.7813 | +0.14% |
| 2026-04-17 | 0.7802 | 0.7802 | -0.51% |
| 2026-04-16 | 0.7842 | 0.7842 | +0.55% |
| 2026-04-15 | 0.7799 | 0.7799 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 0.7795 | 0.7795 | +0.30% |
| 2026-04-13 | 0.7772 | 0.7772 | -0.47% |
| 2026-04-10 | 0.7809 | 0.7809 | +0.37% |
| 2026-04-09 | 0.7780 | 0.7780 | -0.71% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质生活混合A | 0.28% | -0.29% | -3.21% | 2.92% | 18.77% | 2.98% |
| 同类型排名 | 6422/9844 | 8231/9844 | 6424/9844 | 5303/9844 | 4966/9844 | 5133/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡宇滨 上任时间：2023-09-12
蔡宇滨先生:硕士,曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧