招商品质生活混合A

(012196)公募混合型
+添加自选
0.7516 -0.56%-0.0042
单位净值 [2025-09-22]
0.7516
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：10.06%
  • 最近半年：11.91%
  • 今年以来：15.06%
  • 最近一年：34.65%
  • 最近两年：16.02%
  • 最近三年：-3.04%
  • 成立以来：-24.84%
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金经理：蔡宇滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.59亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图