招商品质生活混合A
(012196)公募混合型
0.7482
-0.07%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
0.7482
累计净值 [2026-06-05]
0.7470
-0.23%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：-6.03%
- 最近半年：-3.15%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：9.32%
- 最近两年：23.75%
- 最近三年：14.05%
- 成立以来：-25.18%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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