招商品质生活混合A
(012196)公募混合型
0.8068
1.33%+0.0106
单位净值 [2026-03-06]
0.8068
累计净值 [2026-03-06]
0.8175
1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：8.35%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：21.32%
- 最近两年：38.89%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：-19.32%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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