招商品质生活混合A
(012196)公募混合型
0.7482
-0.07%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
0.7482
累计净值 [2026-06-05]
0.7470
-0.23%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.10%
- 最近一季：-6.03%
- 最近半年：-3.15%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：9.32%
- 最近两年：23.75%
- 最近三年：14.05%
- 成立以来：-25.18%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7482 | 0.7482 | -0.07% |
| 2026-06-04 | 0.7487 | 0.7487 | -0.83% |
| 2026-06-03 | 0.7550 | 0.7550 | -0.70% |
| 2026-06-02 | 0.7603 | 0.7603 | +0.14% |
| 2026-06-01 | 0.7592 | 0.7592 | +0.72% |
| 2026-05-29 | 0.7538 | 0.7538 | +0.69% |
| 2026-05-28 | 0.7486 | 0.7486 | -0.56% |
| 2026-05-27 | 0.7528 | 0.7528 | -0.71% |
| 2026-05-26 | 0.7582 | 0.7582 | -0.01% |
| 2026-05-25 | 0.7583 | 0.7583 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质生活混合A | -0.74% | -5.10% | -6.03% | -3.15% | 9.32% | -1.49% |
| 同类型排名 | 998/9847 | 1551/9847 | 1595/9847 | 1608/9847 | 1262/9847 | 1505/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡宇滨 上任时间：2023-09-12
蔡宇滨先生:硕士,曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧