招商品质生活混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	2.68%	581.39	2941.83	0.01%	新增
2	601668	中国建筑	2.43%	532.13	2665.97	0.01%	67.07 (12.60%)
3	00883	中国海洋石油	1.87%	83.20	2056.92	0.00%	-36.90 (-44.35%)
4	301039	中集车辆	1.82%	228.20	2005.88	0.16%	新增
5	600428	中远海特	1.78%	217.99	1959.73	0.09%	37.24 (17.08%)
6	02883	中海油田服务	1.70%	234.40	1868.88	0.13%	6.00 (2.56%)
7	600030	中信证券	1.48%	67.81	1630.15	0.01%	新增
8	603338	浙江鼎力	1.32%	30.00	1451.40	0.06%	-1.00 (-3.33%)
9	03311	中国建筑国际	1.22%	182.60	1343.02	0.03%	新增
10	600674	川投能源	1.19%	87.87	1308.38	0.02%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	2.68%	581.39	2941.83	0.01%	新增
2	601668	中国建筑	2.43%	532.13	2665.97	0.01%	67.07 (12.60%)
3	00883	中国海洋石油	1.87%	83.20	2056.92	0.00%	-36.90 (-44.35%)
4	301039	中集车辆	1.82%	228.20	2005.88	0.16%	新增
5	600428	中远海特	1.78%	217.99	1959.73	0.09%	37.24 (17.08%)
6	02883	中海油田服务	1.70%	234.40	1868.88	0.13%	6.00 (2.56%)
7	600030	中信证券	1.48%	67.81	1630.15	0.01%	新增
8	603338	浙江鼎力	1.32%	30.00	1451.40	0.06%	-1.00 (-3.33%)
9	03311	中国建筑国际	1.22%	182.60	1343.02	0.03%	新增
10	600674	川投能源	1.19%	87.87	1308.38	0.02%	新增
11	06030	中信证券	0.01%	0.65	13.65	0.00%	---
12	600938	中国海油	0.00%	0.09	3.60	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.05%	465.06	2385.76	0.01%	新增
2	00883	中国海洋石油	1.98%	120.10	2310.55	0.00%	新增
3	002415	海康威视	1.57%	61.21	1826.51	0.01%	新增
4	603338	浙江鼎力	1.51%	31.00	1755.84	0.06%	新增
5	603599	广信股份	1.26%	127.54	1464.16	0.14%	新增
6	02883	中海油田服务	1.24%	228.40	1442.01	0.13%	新增
7	601918	新集能源	1.21%	213.87	1413.68	0.08%	新增
8	603345	安井食品	1.18%	17.38	1377.89	0.06%	新增
9	600352	浙江龙盛	1.14%	124.60	1328.24	0.04%	新增
10	600428	中远海特	1.10%	180.75	1283.33	0.07%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	2.05%	465.06	2385.76	0.01%	新增
2	00883	中国海洋石油	1.98%	120.10	2310.55	0.00%	新增
3	002415	海康威视	1.57%	61.21	1826.51	0.01%	新增
4	603338	浙江鼎力	1.51%	31.00	1755.84	0.06%	新增
5	603599	广信股份	1.26%	127.54	1464.16	0.14%	新增
6	02883	中海油田服务	1.24%	228.40	1442.01	0.13%	新增
7	601918	新集能源	1.21%	213.87	1413.68	0.08%	新增
8	603345	安井食品	1.18%	17.38	1377.89	0.06%	新增
9	600352	浙江龙盛	1.14%	124.60	1328.24	0.04%	新增
10	600428	中远海特	1.10%	180.75	1283.33	0.07%	新增
11	02648	安井食品	0.86%	16.83	1005.56	0.42%	---
12	600938	中国海油	0.15%	5.96	179.87	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02588	中银航空租赁	2.26%	58.29	2979.21	3.71%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02588	中银航空租赁	2.26%	58.29	2979.21	3.71%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02128	中国联塑	0.94%	427.40	1580.26	1.11%	251.90 (58.94%)
2	03690	美团-W	0.80%	18.26	1355.17	0.95%	12.33 (67.53%)
3	00916	龙源电力	0.62%	195.10	1046.68	0.74%	193.70 (99.28%)
4	00981	中芯国际	0.61%	56.85	1023.16	0.72%	8.75 (15.39%)
5	00966	中国太平	0.53%	148.12	902.02	0.64%	新增
6	00268	金蝶国际	0.52%	84.70	873.49	0.62%	-464.30 (-548.17%)
7	00291	华润啤酒	0.49%	26.60	824.41	0.58%	新增
8	02096	先声药业	0.48%	132.30	806.88	0.57%	-2.10 (-1.59%)
9	02269	药明生物	0.47%	29.75	798.02	0.56%	1.45 (4.87%)
10	00868	信义玻璃	0.47%	99.70	791.47	0.56%	15.20 (15.25%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02128	中国联塑	0.94%	427.40	1580.26	1.11%	251.90 (58.94%)
2	03690	美团-W	0.80%	18.26	1355.17	0.95%	12.33 (67.53%)
3	00916	龙源电力	0.62%	195.10	1046.68	0.74%	193.70 (99.28%)
4	00981	中芯国际	0.61%	56.85	1023.16	0.72%	8.75 (15.39%)
5	00966	中国太平	0.53%	148.12	902.02	0.64%	新增
6	00268	金蝶国际	0.52%	84.70	873.49	0.62%	-464.30 (-548.17%)
7	00291	华润啤酒	0.49%	26.60	824.41	0.58%	新增
8	02096	先声药业	0.48%	132.30	806.88	0.57%	-2.10 (-1.59%)
9	02269	药明生物	0.47%	29.75	798.02	0.56%	1.45 (4.87%)
10	00868	信义玻璃	0.47%	99.70	791.47	0.56%	15.20 (15.25%)
11	01789	爱康医疗	0.39%	115.60	655.79	0.46%	---
12	00688	中国海外发展	0.39%	52.35	652.78	0.46%	---
13	01177	中国生物制药	0.38%	205.50	646.21	0.46%	---
14	01530	三生制药	0.34%	83.75	570.74	0.40%	---
15	02202	万科企业	0.33%	86.02	562.82	0.40%	---
16	06699	时代天使	0.26%	8.48	434.57	0.31%	---
17	02689	玖龙纸业	0.26%	124.10	432.98	0.30%	---
18	01772	赣锋锂业	0.25%	15.82	422.92	0.30%	---
19	02607	上海医药	0.23%	37.55	388.61	0.27%	---
20	00392	北京控股	0.20%	13.65	335.84	0.24%	---
21	09877	健世科技-B	0.19%	15.64	314.65	0.22%	---
22	00667	中国东方教育	0.18%	127.05	308.56	0.22%	---
23	03347	泰格医药	0.17%	9.09	291.20	0.21%	---
24	02688	新奥能源	0.17%	5.51	287.11	0.20%	---
25	06078	海吉亚医疗	0.16%	8.22	262.95	0.19%	---
26	03993	洛阳钼业	0.14%	61.50	237.98	0.17%	---
27	03898	时代电气	0.10%	8.05	162.68	0.11%	---
28	00763	中兴通讯	0.09%	9.72	153.62	0.11%	---
29	01138	中远海能	0.09%	22.20	148.27	0.10%	---
30	06186	中国飞鹤	0.09%	38.80	150.14	0.11%	---
31	02382	舜宇光学科技	0.07%	1.74	111.72	0.08%	---
32	01024	快手-W	0.07%	2.42	116.12	0.08%	---
33	02601	中国太保	0.07%	8.52	121.68	0.09%	---
34	01347	华虹半导体	0.05%	5.00	85.55	0.06%	---
35	02162	康诺亚-B	0.05%	1.90	84.54	0.06%	---
36	01548	金斯瑞生物科技	0.05%	4.40	79.19	0.06%	---
37	03759	康龙化成	0.04%	4.69	67.24	0.05%	---
38	00914	海螺水泥	0.03%	3.20	52.31	0.04%	---
39	02186	绿叶制药	0.03%	14.55	49.18	0.03%	---
40	06127	昭衍新药	0.03%	3.90	45.45	0.03%	---
41	00107	四川成渝高速公路	0.02%	18.60	41.13	0.03%	---
42	00322	康师傅控股	0.02%	3.20	27.61	0.02%	---
43	01999	敏华控股	0.02%	8.60	41.70	0.03%	---
44	06655	华新水泥	0.01%	3.07	18.78	0.01%	---
45	02285	泉峰控股	0.01%	1.17	25.29	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.79%	21.02	6426.41	5.14%	6.24 (29.69%)
2	00268	金蝶国际	3.13%	549.00	5304.63	4.25%	-19.70 (-3.59%)
3	00168	青岛啤酒股份	2.54%	65.60	4306.31	3.45%	-12.80 (-19.51%)
4	00753	中国国航	1.12%	369.80	1902.49	1.52%	新增
5	02269	药明生物	0.58%	28.30	979.76	0.78%	新增
6	02096	先声药业	0.57%	134.40	961.57	0.77%	-3.60 (-2.68%)
7	00868	信义玻璃	0.56%	84.50	950.47	0.76%	新增
8	00981	中芯国际	0.53%	48.10	904.68	0.72%	新增
9	02128	中国联塑	0.49%	175.50	831.69	0.67%	新增
10	06049	保利物业	0.41%	19.96	698.38	0.56%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.79%	21.02	6426.41	5.14%	6.24 (29.69%)
2	00268	金蝶国际	3.13%	549.00	5304.63	4.25%	-19.70 (-3.59%)
3	00168	青岛啤酒股份	2.54%	65.60	4306.31	3.45%	-12.80 (-19.51%)
4	00753	中国国航	1.12%	369.80	1902.49	1.52%	新增
5	02269	药明生物	0.58%	28.30	979.76	0.78%	新增
6	02096	先声药业	0.57%	134.40	961.57	0.77%	-3.60 (-2.68%)
7	00868	信义玻璃	0.56%	84.50	950.47	0.76%	新增
8	00981	中芯国际	0.53%	48.10	904.68	0.72%	新增
9	02128	中国联塑	0.49%	175.50	831.69	0.67%	新增
10	06049	保利物业	0.41%	19.96	698.38	0.56%	新增
11	02669	中海物业	0.41%	94.50	687.43	0.55%	---
12	00688	中国海外发展	0.39%	41.75	657.45	0.53%	---
13	03690	美团-W	0.39%	5.93	668.54	0.54%	---
14	02869	绿城服务	0.38%	187.60	648.61	0.52%	---
15	01415	高伟电子	0.18%	23.30	311.06	0.25%	---
16	00916	龙源电力	0.01%	1.40	10.42	0.01%	---
17	01999	敏华控股	0.00%	0.40	1.93	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	3.99%	568.70	8503.96	4.47%	198.70 (34.94%)
2	03690	美团-W	3.88%	53.11	8288.04	4.35%	5.79 (10.90%)
3	02333	长城汽车	3.76%	884.40	8026.48	4.22%	259.55 (29.35%)
4	00168	青岛啤酒股份	2.53%	78.40	5399.50	2.84%	29.20 (37.24%)
5	00700	腾讯控股	2.07%	14.78	4409.65	2.32%	新增
6	06186	中国飞鹤	2.00%	719.10	4265.21	2.24%	-742.00 (-103.18%)
7	01797	东方甄选	1.01%	45.90	2152.56	1.13%	新增
8	02096	先声药业	0.67%	138.00	1432.41	0.75%	109.60 (79.42%)
9	06699	时代天使	0.02%	0.34	37.36	0.02%	-13.54 (-3982.35%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	3.99%	568.70	8503.96	4.47%	198.70 (34.94%)
2	03690	美团-W	3.88%	53.11	8288.04	4.35%	5.79 (10.90%)
3	02333	长城汽车	3.76%	884.40	8026.48	4.22%	259.55 (29.35%)
4	00168	青岛啤酒股份	2.53%	78.40	5399.50	2.84%	29.20 (37.24%)
5	00700	腾讯控股	2.07%	14.78	4409.65	2.32%	新增
6	06186	中国飞鹤	2.00%	719.10	4265.21	2.24%	-742.00 (-103.18%)
7	01797	东方甄选	1.01%	45.90	2152.56	1.13%	新增
8	02096	先声药业	0.67%	138.00	1432.41	0.75%	109.60 (79.42%)
9	06699	时代天使	0.02%	0.34	37.36	0.02%	-13.54 (-3982.35%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	4.12%	1461.10	11270.65	4.85%	---
2	02333	长城汽车	3.15%	624.85	8624.66	3.71%	---
3	03690	美团-W	2.87%	47.32	7858.81	3.38%	---
4	02382	舜宇光学科技	2.83%	70.93	7758.24	3.34%	---
5	00268	金蝶国际	2.13%	370.00	5822.13	2.51%	---
6	00168	青岛啤酒股份	1.25%	49.20	3433.35	1.48%	---
7	03808	中国重汽	1.19%	345.40	3249.21	1.40%	---
8	01024	快手-W	1.05%	38.38	2868.66	1.24%	---
9	06699	时代天使	0.68%	13.88	1865.97	0.80%	---
10	02020	安踏体育	0.50%	16.74	1380.05	0.59%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06186	中国飞鹤	4.12%	1461.10	11270.65	4.85%	---
2	02333	长城汽车	3.15%	624.85	8624.66	3.71%	---
3	03690	美团-W	2.87%	47.32	7858.81	3.38%	---
4	02382	舜宇光学科技	2.83%	70.93	7758.24	3.34%	---
5	00268	金蝶国际	2.13%	370.00	5822.13	2.51%	---
6	00168	青岛啤酒股份	1.25%	49.20	3433.35	1.48%	---
7	03808	中国重汽	1.19%	345.40	3249.21	1.40%	---
8	01024	快手-W	1.05%	38.38	2868.66	1.24%	---
9	06699	时代天使	0.68%	13.88	1865.97	0.80%	---
10	02020	安踏体育	0.50%	16.74	1380.05	0.59%	---
11	02096	先声药业	0.08%	28.40	208.87	0.09%	---

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