招商品质生活混合A

(012196)公募混合型
+添加自选
0.7459 1.03%+0.0076
单位净值 [2026-06-12]
0.7459
累计净值 [2026-06-12]
0.7432 +0.66%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-5.39%
  • 最近一季：-8.48%
  • 最近半年：-2.46%
  • 今年以来：-1.79%
  • 最近一年：7.60%
  • 最近两年：24.19%
  • 最近三年：14.40%
  • 成立以来：-25.41%
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金经理：蔡宇滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%