招商品质生活混合A
(012196)公募混合型
0.8068
1.33%+0.0106
单位净值 [2026-03-06]
0.8068
累计净值 [2026-03-06]
0.8175
1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：4.44%
- 最近半年：8.35%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：21.32%
- 最近两年：38.89%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：-19.32%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||