招商品质生活混合A

(012196)公募混合型
+添加自选
0.7459 1.03%+0.0076
单位净值 [2026-06-12]
0.7459
累计净值 [2026-06-12]
0.7432 +0.66%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-5.39%
  • 最近一季：-8.48%
  • 最近半年：-2.46%
  • 今年以来：-1.79%
  • 最近一年：7.60%
  • 最近两年：24.19%
  • 最近三年：14.40%
  • 成立以来：-25.41%
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金经理：蔡宇滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据