招商品质生活混合A
(012196)公募混合型
0.7821
-0.22%-0.0017
单位净值 [2026-04-22]
0.7821
累计净值 [2026-04-22]
0.7804
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-3.21%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.98%
- 最近一年：18.77%
- 最近两年：34.45%
- 最近三年：14.49%
- 成立以来：-21.79%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||