招商品质生活混合A

(012196)公募混合型
+添加自选
0.7482 -0.07%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
0.7482
累计净值 [2026-06-05]
0.7470 -0.23%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-5.10%
  • 最近一季：-6.03%
  • 最近半年：-3.15%
  • 今年以来：-1.49%
  • 最近一年：9.32%
  • 最近两年：23.75%
  • 最近三年：14.05%
  • 成立以来：-25.18%
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金经理：蔡宇滨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据