招商品质生活混合A
(012196)公募混合型
0.7516
-0.56%-0.0042
单位净值 [2025-09-22]
0.7516
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：10.06%
- 最近半年：11.91%
- 今年以来：15.06%
- 最近一年：34.65%
- 最近两年：16.02%
- 最近三年：-3.04%
- 成立以来：-24.84%
- 成立日期：2021-06-02
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.75 | 11.67 | 9.93 | 84.34% | 84.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 13.45% | 13.35% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.59 | 12.48 | 8.31 | 65.68% | 65.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 30.50% | 30.23% | 0.08 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 13.36 | 13.26 | 8.82 | 65.70% | 65.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 28.89% | 28.66% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 13.28 | 13.17 | 8.04 | 60.21% | 60.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 6.16% | 6.10% | 0.03 | 0.21% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 16.95 | 16.86 | 14.20 | 83.67% | 83.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 7.71% | 7.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 17.00 | 16.95 | 12.49 | 73.42% | 73.49% | 0.85 | 5.02% | 5.00% | 3.64 | 21.46% | 21.40% | 0.02 | 0.10% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 21.66 | 21.33 | 19.04 | 87.73% | 87.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.62 | 12.27% | 12.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 27.48 | 27.38 | 23.22 | 84.45% | 84.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.26 | 15.54% | 15.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 32.53 | 32.44 | 28.69 | 88.19% | 88.21% | 1.47 | 4.52% | 4.51% | 2.34 | 7.21% | 7.19% | 0.03 | 0.08% | 0.09% |