招商安盈债券C
(012233)公募债券型- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：6.49%
- 最近两年：8.33%
- 最近三年：14.64%
- 成立以来：26.86%
- 成立日期：2021-05-13
- 基金经理：蔡振,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1887 | 1.5170 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.1885 | 1.5168 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1884 | 1.5167 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 1.1871 | 1.5154 | -0.08% |
| 2026-04-16 | 1.1880 | 1.5163 | +0.05% |
| 2026-04-15 | 1.1874 | 1.5157 | +0.08% |
| 2026-04-14 | 1.1865 | 1.5148 | +0.14% |
| 2026-04-13 | 1.1848 | 1.5131 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.1856 | 1.5139 | +0.14% |
| 2026-04-09 | 1.1839 | 1.5122 | -0.18% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安盈债券C | 0.11% | 0.54% | 0.08% | 1.92% | 6.49% | 1.31% |
| 同类型排名 | 2811/7863 | 2495/7863 | 6466/7863 | 1533/7863 | 718/7863 | 1987/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
尹晓红 上任时间：2021-05-13
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆 展开∨ 收起∧
蔡振 上任时间：2021-08-05
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
尹晓红 上任时间：2021-08-05
尹晓红女士:硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,担任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至2021年6月5日)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆 展开∨ 收起∧