嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
(013411)公募债券型
1.1423
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1423
累计净值 [2026-04-22]
1.1445
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：4.12%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：14.23%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 367.83 | 3.99% | 45.48% |
| 金融业 | 343.78 | 3.73% | 42.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.33 | 0.77% | 8.82% |
| 租赁和商务服务业 | 16.44 | 0.18% | 2.03% |
| 采矿业 | 9.43 | 0.10% | 1.17% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 806.65 | 4.80% | 50.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.35 | 0.89% | 9.34% |
| 金融业 | 144.89 | 0.86% | 9.00% |
| 采矿业 | 123.55 | 0.73% | 7.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.83 | 0.60% | 6.26% |
| 建筑业 | 96.35 | 0.57% | 5.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.40 | 0.35% | 3.69% |
| 租赁和商务服务业 | 48.00 | 0.29% | 2.98% |
| 批发和零售业 | 44.02 | 0.26% | 2.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.42 | 0.22% | 2.26% |