嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
(013411)公募债券型
1.1331
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-07-21]
1.1331
累计净值 [2026-07-21]
1.1330
-0.01%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：-0.85%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：13.31%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |