嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A

(013411)公募债券型
+添加自选
1.1331 0.19%+0.0022
单位净值 [2026-07-21]
1.1331
累计净值 [2026-07-21]
1.1330 -0.01%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-0.54%
  • 最近一季：-0.61%
  • 最近半年：-0.85%
  • 今年以来：0.01%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：5.39%
  • 最近三年：7.38%
  • 成立以来：13.31%
  • 成立日期：2021-09-24
    最新份额：0.59亿
    最新规模：0.97亿元
    管理公司：嘉实基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 21%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：轩璇
    李欣
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细