嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
(013411)公募债券型
1.1429
0.24%+0.0027
单位净值 [2026-03-10]
1.1429
累计净值 [2026-03-10]
1.1456
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细