嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
(013411)公募债券型
1.1402
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.1402
累计净值 [2026-03-09]
1.1389
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：14.02%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||