嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
(013411)公募债券型
1.1406
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-04-23]
1.1406
累计净值 [2026-04-23]
1.1389
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
最近两年行业配置比例图