嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A

(013411)公募债券型
+添加自选
1.1363 -0.14%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.1363
累计净值 [2026-06-05]
1.1378 -0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.32%
  • 最近一季：-0.44%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：3.13%
  • 最近两年：5.49%
  • 最近三年：7.96%
  • 成立以来：13.63%
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金经理：李欣,轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据