嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A

(013411)公募债券型
+添加自选
1.1414 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1414
累计净值 [2026-03-06]
1.1415 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：4.39%
  • 最近两年：7.18%
  • 最近三年：9.03%
  • 成立以来：14.14%
  • 成立日期：2021-09-24
  • 基金经理：李欣,轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据