嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A
(013411)公募债券型
1.1363
-0.14%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.1363
累计净值 [2026-06-05]
1.1378
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：13.63%
- 成立日期：2021-09-24
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |