招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.0411
0.43%+0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.1757
累计净值 [2026-04-22]
1.0456
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：12.30%
- 最近三年：13.71%
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 63087.07 | 14.10% | 71.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15884.34 | 3.55% | 17.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9589.59 | 2.14% | 10.83% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48346.05 | 11.11% | 66.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12569.92 | 2.89% | 17.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11444.77 | 2.63% | 15.74% |
| 租赁和商务服务业 | 359.67 | 0.08% | 0.49% |