招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.1776
0.26%+0.0031
单位净值 [2026-03-10]
1.1877
累计净值 [2026-03-10]
1.1807
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：5.99%
- 最近两年：14.41%
- 最近三年：14.96%
- 成立以来：17.76%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细