招商安福1年定开债发起式

(014887)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0324 -0.82%-0.0096
单位净值 [2026-10-08]
1.1670
累计净值 [2026-10-08]
1.1617 -0.62%
净值估算(复权) [2026-10-09 13:53]
  • 最近一月：-1.80%
  • 最近一季：-5.22%
  • 最近半年：-0.04%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：1.77%
  • 最近两年：6.51%
  • 最近三年：11.99%
  • 成立以来：16.89%
  • 成立日期：2022-01-18
    最新份额：58.21亿
    最新规模：67.86亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 45%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：李华建
    余芽芳
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细