招商安福1年定开债发起式

(014887)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0585 0.40%+0.0048
单位净值 [2026-08-21]
1.1931
累计净值 [2026-08-21]
1.1877 -0.89%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
  • 最近一月：-1.50%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：3.12%
  • 最近一年：5.55%
  • 最近两年：16.23%
  • 最近三年：14.62%
  • 成立以来：19.85%
  • 成立日期：2022-01-18
    最新份额：58.21亿
    最新规模：67.86亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 45%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：李华建
    余芽芳
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细