招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.0800
-0.69%-0.0085
单位净值 [2026-06-05]
1.2146
累计净值 [2026-06-05]
1.2313
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：5.69%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：8.80%
- 最近两年：15.97%
- 最近三年：18.51%
- 成立以来：22.28%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细