招商安福1年定开债发起式

(014887)公募债券型
+添加自选
1.1822 0.33%+0.0039
单位净值 [2026-03-06]
1.1923
累计净值 [2026-03-06]
1.1861 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.14%
  • 最近一季：3.21%
  • 最近半年：4.52%
  • 今年以来：2.76%
  • 最近一年：6.25%
  • 最近两年：14.59%
  • 最近三年：14.89%
  • 成立以来：18.22%
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金经理：王刚,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据