招商安福1年定开债发起式
(014887)公募混合型
1.0467
0.43%+0.0045
单位净值 [2024-04-30]
1.0568
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.47%
- 最近一季:4.30%
- 最近半年:1.10%
- 今年以来:2.46%
- 最近一年:1.88%
- 最近两年:8.82%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.73%
- 成立日期:2022-01-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:38.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:48.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |