招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.1745
-0.65%-0.0077
单位净值 [2026-03-09]
1.1846
累计净值 [2026-03-09]
1.1669
-0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：3.20%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：5.58%
- 最近两年：14.11%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：17.45%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|