招商安福1年定开债发起式
(014887)固收增强型公募债券型
1.0615
-0.40%-0.0049
单位净值 [2026-07-23]
1.1961
累计净值 [2026-07-23]
1.2068
+0.00%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：-4.70%
- 最近一季：2.17%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：14.97%
- 成立以来：20.19%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |