招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.0411
0.43%+0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.1757
累计净值 [2026-04-22]
1.0456
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：12.30%
- 最近三年：13.71%
- 成立以来：17.88%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 2026-03-31 |
| 2 | 0.01 | 2022-12-23 |