招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.1822
0.33%+0.0039
单位净值 [2026-03-06]
1.1923
累计净值 [2026-03-06]
1.1861
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：4.52%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：6.25%
- 最近两年：14.59%
- 最近三年：14.89%
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-23 |