招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.0723
-0.25%-0.0031
单位净值 [2026-06-12]
1.2069
累计净值 [2026-06-12]
1.2172
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：7.77%
- 最近两年：15.18%
- 最近三年：17.34%
- 成立以来：21.41%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0723 | 1.2069 | -0.25% |
| 2026-06-11 | 1.0750 | 1.2096 | -0.27% |
| 2026-06-10 | 1.0779 | 1.2125 | -0.71% |
| 2026-06-09 | 1.0856 | 1.2202 | +1.16% |
| 2026-06-08 | 1.0731 | 1.2077 | -0.64% |
| 2026-06-05 | 1.0800 | 1.2146 | -0.69% |
| 2026-06-04 | 1.0875 | 1.2221 | +0.16% |
| 2026-06-03 | 1.0858 | 1.2204 | +0.67% |
| 2026-06-02 | 1.0786 | 1.2132 | +1.14% |
| 2026-06-01 | 1.0664 | 1.2010 | -0.84% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安福1年定开债发起式 | -0.71% | 1.50% | 2.61% | 4.78% | 7.77% | 4.47% |
| 同类型排名 | 7418/7919 | 39/7919 | 174/7919 | 284/7919 | 465/7919 | 239/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |