招商安福1年定开债发起式
(014887)公募混合型
1.0467
0.43%+0.0045
单位净值 [2024-04-30]
1.0568
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.47%
- 最近一季:4.30%
- 最近半年:1.10%
- 今年以来:2.46%
- 最近一年:1.88%
- 最近两年:8.82%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.73%
- 成立日期:2022-01-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:38.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:48.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0467 | 1.0568 | 0.43% |
2024-04-29 | 1.0422 | 1.0523 | 0.15% |
2024-04-26 | 1.0406 | 1.0507 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.0413 | 1.0514 | 0.09% |
2024-04-24 | 1.0404 | 1.0505 | 0.15% |
2024-04-23 | 1.0388 | 1.0489 | -0.03% |
2024-04-22 | 1.0391 | 1.0492 | 0.20% |
2024-04-19 | 1.0370 | 1.0471 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0367 | 1.0468 | 0.11% |
2024-04-17 | 1.0356 | 1.0457 | 0.52% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商安福1年定开债发起式 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 38.98亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 38.98亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 38.98亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 38.98亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 17.60亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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