招商安福1年定开债发起式
(014887)公募债券型
1.1347
0.17%+0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.1448
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：10.43%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：15.91%
- 成立以来：14.62%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：王刚 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图