中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：9.37%
- 成立以来：13.60%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0148 | 1.1297 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0147 | 1.1296 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0147 | 1.1296 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0145 | 1.1294 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0146 | 1.1295 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0145 | 1.1294 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0144 | 1.1293 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0144 | 1.1293 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0143 | 1.1292 | +0.00% |
| 2026-07-08 | 1.0143 | 1.1292 | +0.02% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加恒享三个月定开债券 | 0.03% | 0.12% | 0.42% | 1.35% | 1.78% | 1.54% |
| 同类型排名 | 2055/7964 | 2644/7964 | 3642/7964 | 2447/7964 | 3060/7964 | 2867/7964 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
张楠 上任时间：2022-04-29
张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
龙朗妮 上任时间：2025-12-01
龙朗妮女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学硕士。2016年8月至2021年10月,曾先后任广发银行股份有限公司总行金融市场部交易员、泰康资产管理有限责任公司高级交易员。2021年10月加入中加基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任基金经理。2025年12月1日担任中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年05月28日起任中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投 展开∨ 收起∧