中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型
1.0510
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1089
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：11.28%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.43 | 23.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.22 | 99.12% | 99.18% | 0.21 | 0.88% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 27.75 | 26.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.74 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 29.54 | 26.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.53 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 28.54 | 25.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.54 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 12.42 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.41 | 99.96% | 99.97% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 22.80 | 20.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.72 | 99.60% | 99.65% | 0.08 | 0.40% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 20.08 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.30 | 91.14% | 91.14% | 0.16 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |