中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型
1.0108
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1257
累计净值 [2026-04-22]
1.0110
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：龙朗妮,张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
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