中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：13.15%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：龙朗妮,张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0108 | 1.1257 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0106 | 1.1255 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0102 | 1.1251 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0101 | 1.1250 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0095 | 1.1244 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0095 | 1.1244 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0095 | 1.1244 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0094 | 1.1243 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0090 | 1.1239 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0085 | 1.1234 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加恒享三个月定开债券 | 0.13% | 0.45% | 0.93% | 1.50% | 2.13% | 1.14% |
| 同类型排名 | 4140/7863 | 3433/7863 | 1906/7863 | 2590/7863 | 2642/7863 | 2866/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
张楠 上任时间：2022-04-29
张楠先生:中国国籍,山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券量化与信息服务有限公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任投资经理兼任基金经理。2021年8月9日至2022年11月8日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
龙朗妮 上任时间：2025-12-01
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