中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型
1.0170
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1199
累计净值 [2026-03-06]
1.0173
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-3.31%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-2.11%
- 最近两年：-0.71%
- 最近三年：0.62%
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：龙朗妮,张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金