中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型
1.0170
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1199
累计净值 [2026-03-10]
1.0171
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-3.18%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-1.92%
- 最近两年：-0.69%
- 最近三年：1.22%
- 成立以来：1.70%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：龙朗妮,张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|