中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型
1.0139
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1288
累计净值 [2026-06-05]
1.0138
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：10.04%
- 成立以来：13.49%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：龙朗妮,张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-27 |
| 2 | 0.04 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-10-31 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-14 |
| 6 | 0.01 | 2023-08-30 |
| 7 | 0.01 | 2023-07-24 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-10 |
| 9 | 0.01 | 2022-10-12 |