中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型
1.0510
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1089
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：11.28%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
最近两年行业配置比例图