中加恒享三个月定开债券

(015076)公募债券型
+添加自选
1.0169 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1198
累计净值 [2026-03-09]
1.0168 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：-3.24%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-1.98%
  • 最近两年：-0.70%
  • 最近三年：0.53%
  • 成立以来：1.69%
  • 成立日期：2022-04-12
  • 基金经理：龙朗妮,张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据