中加恒享三个月定开债券
(015076)公募债券型
1.0129
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1278
累计净值 [2026-06-12]
1.0130
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：13.38%
- 成立日期：2022-04-12
- 基金经理：龙朗妮,张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
基金公告
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