鑫元晟利一年定开债券发起式
(015164)公募债券型
1.0638
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1113
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：8.18%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：11.10%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图