鑫元晟利一年定开债券发起式

(015164)公募债券型
+添加自选
1.0859 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1334
累计净值 [2026-04-22]
1.0868 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.90%
  • 最近一季：1.31%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：6.81%
  • 最近三年：12.05%
  • 成立以来：13.41%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：黄施,吴洵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据