鑫元晟利一年定开债券发起式
(015164)公募固收增强型债券型
1.0750
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-09-04]
1.1435
累计净值 [2026-09-04]
1.0752
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：11.28%
- 成立以来：14.48%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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