鑫元晟利一年定开债券发起式

(015164)公募债券型
+添加自选
1.0749 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1224
累计净值 [2026-03-10]
1.0752 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-2.46%
  • 最近两年：1.83%
  • 最近三年：6.80%
  • 成立以来：7.49%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：黄施,吴洵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
发表日期 标题
2024-07-19 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-17 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2024-07-09 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
2024-06-29 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-29 金管理有限公司鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）本基金不向个人投资者公开销售
2024-04-22 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-01-22 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-25 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-31 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个运作周期的公告
2023-07-21 鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-18 鑫元基金管理有限公司关于鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2023-07-04 鑫元基金管理有限公司鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）