鑫元晟利一年定开债券发起式
(015164)公募债券型
1.0759
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1234
累计净值 [2026-03-06]
1.0760
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-2.75%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：7.59%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：黄施,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-07-14 |