鑫元晟利一年定开债券发起式
(015164)公募债券型- 最近一月：0.90%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：13.41%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：黄施,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0859 | 1.1334 | +0.08% |
| 2026-04-21 | 1.0850 | 1.1325 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 1.0841 | 1.1316 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0838 | 1.1313 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0827 | 1.1302 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0826 | 1.1301 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0822 | 1.1297 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0818 | 1.1293 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0808 | 1.1283 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0805 | 1.1280 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 0.30% | 0.90% | 1.31% | 1.93% | 1.94% | 1.58% |
| 同类型排名 | 1631/7863 | 1391/7863 | 579/7863 | 1508/7863 | 3237/7863 | 1429/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
吴洵 上任时间：2025-02-18
吴洵先生:中国国籍,管理学博士。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。2024年12月18日起任鑫元安鑫宝货币市场基金基金经理。2025年02月18日任鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年03月20日担任鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
黄施 上任时间：2025-10-09
黄施女士:中国国籍,金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任常熟银行资产管理部业务岗、华林证券投资经理、华林证券做市业务部负责人。2024年9月加入鑫元基金,现任基金经理。2025年3月20日担任鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧