鑫元晟利一年定开债券发起式

(015164)公募债券型
+添加自选
1.0755 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.1230
累计净值 [2026-03-12]
1.0761 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：-2.23%
  • 最近两年：2.31%
  • 最近三年：6.86%
  • 成立以来：7.55%
  • 成立日期：2022-07-20
  • 基金经理：黄施,吴洵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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