鑫元晟利一年定开债券发起式
(015164)公募债券型
1.0749
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1224
累计净值 [2026-03-10]
1.0752
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：-2.46%
- 最近两年：1.83%
- 最近三年：6.80%
- 成立以来：7.49%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：黄施,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细