鑫元晟利一年定开债券发起式
(015164)公募债券型
1.0746
-0.12%-0.0013
单位净值 [2026-03-09]
1.1221
累计净值 [2026-03-09]
1.0733
-0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-2.57%
- 最近两年：1.80%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：黄施,吴洵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|