招商安悦1年持有期债券A
(015583)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：15.70%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1570 | 1.1570 | -0.51% |
| 2026-09-30 | 1.1629 | 1.1629 | +0.20% |
| 2026-09-29 | 1.1606 | 1.1606 | -0.02% |
| 2026-09-28 | 1.1608 | 1.1608 | -0.32% |
| 2026-09-24 | 1.1645 | 1.1645 | -0.58% |
| 2026-09-23 | 1.1713 | 1.1713 | +0.33% |
| 2026-09-22 | 1.1675 | 1.1675 | -0.08% |
| 2026-09-21 | 1.1684 | 1.1684 | +0.58% |
| 2026-09-18 | 1.1617 | 1.1617 | +0.61% |
| 2026-09-17 | 1.1546 | 1.1546 | +0.33% |
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安悦1年持有期债券A | -0.51% | 0.46% | 0.83% | -1.77% | 2.31% | 1.27% |
| 同类型排名 | 6796/8078 | 123/8078 | 856/8078 | 6644/8078 | 3397/8078 | 5015/8078 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王刚 上任时间：2022-12-20
王刚先生:中国国籍,硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至2025年8月8日)、招商丰美灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
丁悦成 上任时间：2025-02-20
丁悦成先生:中国国籍,研究生、硕士。2021年6月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事债券研究分析工作。2025年1月3日担任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年7月14日担任招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年12月23日担任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年7月29日起担任招商招丰纯债债券型证券 展开∨ 收起∧
马海林 上任时间：2026-08-25
马海林先生:中国国籍,研究生、硕士。2016年7月至2025年9月在中国国际金融股份有限公司工作,历任风险管理岗、投资经理助理、投资经理。2025年9月加入招商基金管理有限公司。2026年4月30日担任招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)、招商安泰债券投资基金基金经理。2026年5月7日担任招商安庆债券型证券投资基金基金经理。2026年7月1日起任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。2026年8月25日起担任招商安悦1年持有期债 展开∨ 收起∧