国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A
(015759)公募FOF
0.9797
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
0.9797
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.03%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 400.67 | 7.87% | 66.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.60 | 1.07% | 9.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.98 | 0.94% | 7.99% |
| 房地产业 | 22.80 | 0.45% | 3.80% |
| 批发和零售业 | 21.10 | 0.41% | 3.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.87 | 0.39% | 3.31% |
| 建筑业 | 19.14 | 0.38% | 3.19% |
| 卫生和社会工作 | 14.56 | 0.29% | 2.42% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 237.57 | 5.29% | 65.59% |
| 采矿业 | 38.93 | 0.87% | 10.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.96 | 0.82% | 10.20% |
| 建筑业 | 22.20 | 0.49% | 6.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.21 | 0.41% | 5.03% |
| 卫生和社会工作 | 8.35 | 0.19% | 2.30% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1418.04 | 7.02% | 59.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236.65 | 1.17% | 9.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.47 | 1.07% | 9.07% |
| 采矿业 | 190.61 | 0.94% | 7.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 163.98 | 0.81% | 6.87% |
| 房地产业 | 60.69 | 0.30% | 2.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.62 | 0.30% | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.23 | 0.20% | 1.73% |