国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A
(015759)公募FOF
0.9797
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
0.9797
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.03%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.03 | 5.28% | 5.26% | 0.04 | 6.84% | 7.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.51 | 0.06 | 11.46% | 11.76% | 0.03 | 5.58% | 5.56% | 0.01 | 2.13% | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 8.07% | 8.01% | 0.02 | 4.06% | 4.02% | 0.02 | 4.77% | 4.73% | 0.18 | 40.21% | 40.69% |
| 2023-03-31 | 2.02 | 2.02 | 0.24 | 11.71% | 11.80% | 0.10 | 5.00% | 4.99% | 0.04 | 1.92% | 1.92% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |