国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A

(015759)公募FOF
+添加自选
0.9797 0.11%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
0.9797
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-1.71%
  • 最近半年：-2.25%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.03%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
发表日期 标题
2024-04-30 关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-04-19 国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2023-12-12 关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-12-05 关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-11-21 关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-10-24 国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-19 关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-09-05 关于国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-18 国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2023年8月第1次更新）
2023-08-18 国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴顺3个月持有期混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2023-07-20 国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告
2023-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告